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2020年度

四川省甘孜州住房公积金管理中心部门决算

目录

公开时间：2021年09月15日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明.................................................................

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．甘孜藏族自治州住房公积金管理中心是直属于州人民政府，不挂靠任何部门，不与任何单位合署办公的独立的不以营利为目的的正县级事业单位，负责全州行政区域内住房公积金的归集、支付、使用和核算等任务，经费形式实行自收自支。

2．我中心人员编制总数为71名，其中领导职数2名（属州委公务员流动编），设中心主任1名，副主任1名。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.住房公积金归集情况

2020年，我州计划归集住房公积金230000万元，当年归集住房公积金235700万元（其中：缴存职工年度计息11500万元），同比增加14600万元，增长6.60%，完成计划的102.48%。2020年度实缴单位2136家，实缴职工7.8万人，累计归集住房公积金1700300万元，归集余额839500万元。

2.住房公积金使用情况

（1）住房公积金提取。2020年我州住房公积金提取额为157000万元，同比增加29400万元, 增长23.04%。截至2020年12月底，累计提取住房公积金860800万元，占累计归集住房公积金总额的50.63%。

（2）个人住房公积金贷款发放。2020年,我州计划发放住房公积金个人住房贷款12亿元，实际共为2322户家庭发放住房公积金贷款93500万元，同比减少25700万元, 下降21.56%,完成年度计划的77.92%。截至2020年12月底，累计发放住房公积金个人贷款1411300万元，个贷余额646500万元，个贷率77.02%，同比下降9.02个百分点。住房公积金使用率为88.66%。个贷逾期额为5460500万元，同比减少12934400万元；个贷逾期率为0.84‰，同比下降1.97个千分点。

根据财政部《住房公积金财务管理办法》的相关规定，我中心对2020年度住房公积金提取2020年度中心管理费用3700万元;提取城市廉租住房建设补充资金800万元。截止2020年，累计提取城市廉租住房建设补充资金5100万元。

二、机构设置

甘孜州住房公积金管理中心为一级预算单位，内设25个部门：综合部、人事部、监督部、业务信贷部、会计核算部、网络信息部和州直属部、十八个县（市）管理部。

甘孜州住房公积金管理中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

2020年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3584.24万元，因本单位为今年新纳入决算的单位，固无上年同期可比数据。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3584.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3584.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计3329.26万元，其中：基本支出2241.86万元，占67.34%；项目支出1087.40万元，占32.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计4168.09万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加262.84万元，增长6.3%。增加的主要原因是上年未完工项目作为财待返还额度在当年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3584.24万元，占本年支出合计的100%，因我单位是今年新曾决算单位，固我单位决算数据无上期可对比数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3329.26万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出175.09万元，占5.26%；卫生健康支出63.32万元，占1.9%；住房保障支出3090.85万元，占92.84%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3329.26万元，完成预算79.87%。其中：

1. 一般公共服务: 无

2. 教育: 无

3. 科学技术:无

4. 文化旅游体育与传媒: 无

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养保险缴费支出（项）: 支出决算为114.69万元，完成预算100%。机关事业单位职业年金缴费支出47.83万元，完成预算100%。其它行政事业事业单位养老支出3000万元，完成预算100%。残疾人事业（款）其它残疾人事业支出9.57万元，完成预算100%。其它社会保障和就业支出2.68万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为63.32万元，完成预算100

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3329.26万元，其中：

人员经费1923.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费1406.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是，我单位是自收自支单位，年终对结余资金会根据实际使用情况进行相应的调

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.93万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.93万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.93万元,完成预算100%。公务用车运行维护费支出7.93万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元。

4. 国内公务接待支出0万元。

5. 外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，甘孜州住房公积金机关运行经费支出3020.61万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，甘孜州住房公积金政府采购支出总额1087.40万元，其中：政府采购货物支出58.80万元、政府采购工程支出1028.60万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位完成标准建设，购置单位综合办事大厅及装修，配置单位办公用设备及网络信息化的建设、维护。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，甘孜州住房公积金中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，购置办事大厅及职工周转房及装修项目，网络信息维护，开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门为自收自支单位不存在财政无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“购置办事大厅及职工周转房及装修”，“网络信息化建设与维护”，2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）购置办事大厅及职工周转房及装修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数804.00万元，执行数为751.60万元，完成预算的93.48%。通过项目实施，促进了甘孜州住房公积金标准化建设。按照部、省级相关部门要求，完成甘孜州公积金中心标准化建设提升软硬件设施配置，完成3个县管理部综合服务大厅购置，解决了县管理部办事大厅不符合服务大厅的标准的问题，发现的主要问题：在实施项目过程中因我中心各管理部的实际情况在以购代建综合服务大厅的过程中项目推进较困难，导致项目执行进度无法续时推进。下一步改进措施：加强项目推进工作的监督与管理，严格按照年初预算续时推进项目。

网络信息化建设与维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数344.62万元，执行数为277.00万元，完成预算的83.38%。通过项目实施，保障了甘孜州住房公积金系统的有效运行、提高公积金中心的服务质量及保障全州公积金数据安全。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

附件1

甘孜州住房公积金2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。甘孜州住房公积金管理中心为一级预算单位，内设25个部门：综合部、人事部、监督部、业务信贷部、会计核算部、网络信息部和州直属部、十八个县（市）管理部。甘孜州住房公积金管理中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。孜藏族自治州住房公积金管理中心是直属于州人民政府，不挂靠任何部门，不与任何单位合署办公的独立的不以营利为目的的正县级事业单位，负责全州行政区域内住房公积金的归集、支付、使用和核算等任务，经费形式实行自收自支。

（三）人员概况。我中心人员编制总数为71名，其中领导职数2名（属州委公务员流动编），设中心主任1名，副主任1名。

二、部门财政资金收支情

（一）部门财政资金收入情况。2020年度收、支总计3584.24万元，因本单位为今年新纳入决算的单位，固无上年同期可比数据。

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计3329.26万元，其中：基本支出2241.86万元，占67.34%；项目支出1087.40万元，占32.66%；

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。我中心2020年基本预算支出合计2241.86万元，主要用于单位职工的工资、社保支出和日常办公、逾期催收支出等基本支出在支出过程中严格执行预算。项目支出1087.40万元主要用于我中心标准化建设中改善甘孜州十八个县市业务服务大厅的购置及改造，无房职工的周转购置，信息化建设中业务系统的维护及升级改造及完成上级部门要求的各项任务（三级等宝建设、一网通办等）。在执行过程中严格执行预算。

（二）结果应用情况。

1、我部门严格按照州财政局通知要求按时完成预算、决算的公开工作, 并保证基础数据信息和会计信息资料真实、完整和准确。

2、评价结果整改情况。我部门针对绩效管理过程中提出的问题在规定时间内进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等方面，促进我部门绩效管理更加科学合理，保障项目绩效管理的实现。

3、应用结果反馈情况。我部门按要求开展了部门整体支出绩效评价工作, 并及时报送应用绩效结果报告至财政部门相关科室。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照财政资金使用用途和目的，我部门健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行预算资金，保障了我管委会正常运转。

（二）存在问题。

1、财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算。

2.部分项目未能实施，支出未按进度执行较慢。

（三）改进建议。

我部门应在日常工作中继续加强对部门整体预算绩效的管理,提高对预算绩效工作重要性的认识。强化绩效监督工作,围绕目标工作进展情况,制定相应制度,组织开展督促检查,从而提高绩效评价工作的效率 ，对于能细分、归总的业务工作要效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，提高财务人员专业水平，以适应不断建全完善的财务工作要求。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表、

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省甘孜藏族自治州住房公积金管理中心公开